201x年，财务管理部在公司领导班子的带领下，全体人员共同努力，以“高效协作、准确记录、优质服务”为工作目标，在会计基础工作管理、预算管理、资金管理、资产管理、税务管理、债权债务管理、风险资产管理、财务共享系统建设及竣工决算等重点业务板块，以财务管控为手段，团队建设和综合素质提升为动力，以饱满的热情，严谨专业的工作作风和良好的精神状态投入到各项工作中。提高认识，站在煤电一体化项目共生共荣的高度，积极为公司的生产经营做好财务保障工作。根据公司安排，财务管理部将201x年工作总结及201x年工作计划汇报如下：
一、201x年工作总结
（一）会计基础工作情况
认真完成了各项日常财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。完成收入核算、物资核算、燃料核算、外委工程费用核算、债权债务管理等工作。进一步对财务人员加强财务基础工作指导，严格对原始凭证的合理性进行审核，每月按时、按质完成凭证编制、复核、资金收付，按时编制、报送财务报表，及时反映公司经营状况。
201x年5月集团组织会计基础规范检查工作，检查组对我公司的会计机构设置及会计人员管理、会计核算、会计监督、内部控制、会计信息化规范管理等方面的内容进行了全面的检查，并对公司的会计基础管理工作及团队建设给予高度评价与肯定，最终对公司会计基础评价给出了95.50分的高评分。8月电投公司到XX公司进行内部审计检查，检查小组对我公司生产成本、管理费用及库存物资管理情况进行了现场检查，检查小组反馈存在和需要整改的相关问题，公司经过一个月的时间整改完毕，通过此次检查进一步规范了公司内部审计流程。
通过集团会计基础规范检查、电投公司内部审计检查以及今年开展的竣工决算审计等内外部机构审查反馈的信息可以看出，XX公司会计基础工作相对规范，基本符合财税、审计和相关法律法规的要求。这些检查不仅验证了我们工作的有效性，也为我们指明了改进的方向。为了更好地适应未来的发展需求，我们在后续工作中将继续优化会计基础工作，确保每一项财务数据的真实性和准确性，为公司决策提供有力支持。
（二）预算管理工作
在201x年，财务管理部紧紧围绕公司年度经营目标，科学合理地编制了年度预算，确保预算编制的科学性、准确性和可操作性。全年严格按照预算执行，定期进行预算执行情况分析，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题，确保预算目标的实现。特别是在应对市场波动和政策变化时，我们灵活调整预算，确保公司在复杂多变的市场环境中保持稳健发展。
我们还加强了预算执行的监督和考核机制，建立了完善的预算管理制度，确保各部门严格执行预算，杜绝超支现象的发生。通过定期召开预算执行情况分析会，我们深入探讨了预算执行中的问题和不足，提出了切实可行的改进措施，为下一年度的预算编制提供了宝贵经验。全年预算执行率达到了98%，实现了预期的经营目标，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。
（三）资金管理工作
资金管理是财务管理的重要组成部分，201x年，财务管理部在资金管理方面取得了显著成效。我们始终坚持“集中管理、统一调度”的原则，建立健全了资金管理体系，确保资金的安全性和流动性。通过优化资金配置，提高资金使用效率，我们成功降低了融资成本，提高了资金收益水平。
为了应对市场变化，我们制定了灵活的资金调度方案，确保公司在关键时刻能够迅速调集资金，满足生产经营需求。同时，我们还加强了资金风险防控，建立了完善的风险预警机制，及时识别和化解潜在的资金风险。特别是在面对复杂的经济环境时，我们通过多元化融资渠道，确保了公司资金链的稳定运行。全年资金周转率达到1.5次，较上年提升了10%，有效支撑了公司各项业务的顺利开展。
（四）资产管理工作
201x年，财务管理部在资产管理方面继续加大工作力度，确保公司资产的安全完整和保值增值。我们严格按照国家有关法律法规和公司规章制度，建立健全了资产管理制度，明确了资产管理的责任和流程。通过定期开展资产清查盘点，我们及时掌握了资产的动态变化情况，确保账实相符。
为了提高资产使用效率，我们积极推进固定资产的优化配置，淘汰了一批老旧设备，引进了一批先进设备，提升了公司的生产能力和技术水平。同时，我们还加强了无形资产的管理，确保公司知识产权得到有效保护。全年固定资产增长率达到了8%，无形资产增长率达到了12%，为公司创造了显著的经济效益。此外，我们还积极开展资产处置工作，通过公开拍卖、转让等方式，实现了资产的变现和再利用，为公司节约了大量资金。
（五）税务管理工作
201x年，财务管理部在税务管理方面取得了新的进展。我们认真学习了国家税收政策法规，结合公司实际情况，制定了一系列税收筹划方案，确保公司在合法合规的前提下，最大限度地享受税收优惠政策。通过合理的税务筹划，我们有效降低了企业税负，提升了公司的盈利能力。
为了防范税务风险，我们建立了完善的税务风险防控体系，定期开展税务自查自纠工作，及时发现并纠正存在的问题。特别是在面对税务稽查时，我们积极配合税务机关的工作，提供了详尽的资料和说明，确保了税务检查的顺利进行。全年累计减免税收达到200万元，有效减轻了公司的税收负担，为公司创造了更多的利润空间。
（六）债权债务管理工作
201x年，财务管理部在债权债务管理方面取得了显著成效。我们严格按照合同约定，及时催收应收账款，确保资金回笼。通过建立客户信用档案，我们对客户的资信状况进行了全面评估，合理控制了信用风险。全年应收账款回收率达到95%，较上年提高了5个百分点，有效改善了公司的现金流状况。
与此同时，我们还加强了应付账款的管理，确保供应商款项及时支付，维护了良好的商业信誉。通过优化付款流程，我们提高了付款效率，减少了不必要的滞纳金支出。全年应付账款支付率达到98%，确保了公司供应链的稳定运行。此外，我们还积极处理历史遗留的债权债务问题，通过协商谈判、法律诉讼等方式，成功化解了一批长期未结的债权债务纠纷，为公司挽回了大量经济损失。
（七）风险资产管理
201x年，财务管理部在风险资产管理方面采取了一系列有效措施。我们建立了完善的风险资产管理制度，明确了风险资产的识别、评估和处置流程。通过定期开展风险资产排查，我们及时发现了潜在的风险点，并采取了相应的防范措施。全年风险资产占比控制在5%以内，较上年下降了2个百分点，有效降低了公司的经营风险。
为了提高风险资产的处置效率，我们积极探索多种处置方式，包括拍卖、转让、重组等，确保风险资产得到及时有效的处理。全年累计处置风险资产金额达到300万元，为公司挽回了部分经济损失。此外，我们还加强了对不良资产的监控，确保不良资产规模不扩大，为公司稳健经营提供了有力保障。
（八）财务共享系统建设
201x年，财务管理部积极推进财务共享系统的建设，取得了阶段性成果。我们按照公司战略部署，制定了详细的实施计划，确保财务共享系统建设有序推进。通过引入先进的信息技术，我们实现了财务数据的集中管理和实时共享，大大提高了财务工作效率和管理水平。
为了确保财务共享系统的顺利上线，我们组织了多次培训，帮助财务人员熟悉新系统的操作流程和功能特点。通过不断的优化和完善，财务共享系统已经初步具备了完整的功能模块，涵盖了会计核算、预算管理、资金管理等多个方面。目前，财务共享系统已经在部分子公司试点运行，取得了良好的效果。预计在201x年底，财务共享系统将在全公司范围内正式上线，为公司财务管理带来全新的变革。
（九）竣工决算工作
201x年，财务管理部在竣工决算方面做了大量细致的工作。我们严格按照国家有关法律法规和公司规章制度，开展了竣工决算审计工作，确保竣工决算的真实性和合法性。通过与审计机构的密切合作，我们解决了许多历史遗留问题，确保了竣工决算的顺利完成。
为了提高竣工决算的效率，我们优化了工作流程，建立了高效的沟通协调机制，确保各方信息畅通。通过严格的审核把关，我们确保了竣工决算数据的准确性和完整性。全年累计完成竣工决算项目10个，涉及金额超过5000万元，为公司项目建设提供了有力的财务支持。此外，我们还总结了竣工决算工作中的经验和教训，为今后类似项目的开展提供了有益参考。
二、201x年工作计划
（一）深化会计基础工作
201x年，我们将继续深化会计基础工作，进一步提升会计核算的规范化水平。我们将加强对财务人员的培训，提高其专业素质和业务能力，确保每一位财务人员都能熟练掌握最新的财务会计制度和税收法规。同时，我们将进一步完善财务管理制度，建立健全内部控制机制，确保每一笔财务数据的真实性和准确性。此外，我们将继续加强与外部审计机构的合作，通过定期开展审计检查，及时发现并解决存在的问题，确保公司财务工作始终处于行业领先水平。
（二）优化预算管理工作
在201x年，我们将进一步优化预算管理工作，确保预算编制更加科学合理。我们将结合公司发展战略，制定更具前瞻性的预算目标，确保预算编制既能满足公司当前的需求，又能为未来发展提供有力支持。同时，我们将继续加强预算执行的监督和考核，确保各部门严格执行预算，杜绝超支现象的发生。此外，我们将探索更加灵活的预算调整机制，确保在市场环境发生变化时，能够及时调整预算，确保公司经营目标的实现。
（三）强化资金管理工作
201x年，我们将继续强化资金管理工作，确保资金的安全性和流动性。我们将进一步优化资金配置，提高资金使用效率，降低融资成本，提高资金收益水平。同时，我们将继续加强资金风险防控，建立健全风险预警机制，及时识别和化解潜在的资金风险。此外，我们将积极探索多元化的融资渠道，确保公司在关键时刻能够迅速调集资金，满足生产经营需求。全年资金周转率目标设定为1.6次，较上年提升10%，为公司各项业务的顺利开展提供强有力的支撑。
（四）提升资产管理工作
201x年，我们将继续提升资产管理工作，确保公司资产的安全完整和保值增值。我们将严格按照国家有关法律法规和公司规章制度，建立健全资产管理制度，明确资产管理的责任和流程。通过定期开展资产清查盘点，我们将及时掌握资产的动态变化情况，确保账实相符。此外，我们将积极推进固定资产的优化配置，淘汰一批老旧设备，引进一批先进设备，提升公司的生产能力和技术水平。全年固定资产增长率目标设定为10%，无形资产增长率目标设定为15%，为公司创造更多的经济效益。
（五）加强税务管理工作
201x年，我们将继续加强税务管理工作，确保公司在合法合规的前提下，最大限度地享受税收优惠政策。我们将认真学习国家税收政策法规，结合公司实际情况，制定更加科学合理的税收筹划方案。同时，我们将继续加强税务风险防控，建立健全税务风险防控体系，定期开展税务自查自纠工作，及时发现并纠正存在的问题。此外，我们将积极配合税务机关的工作，提供详尽的资料和说明，确保税务检查的顺利进行。全年累计减免税收目标设定为300万元，为公司创造更多的利润空间。
（六）完善债权债务管理工作
201x年，我们将继续完善债权债务管理工作，确保公司资金的顺畅流动。我们将严格按照合同约定，及时催收应收账款，确保资金回笼。通过建立客户信用档案，我们将对客户的资信状况进行全面评估，合理控制信用风险。全年应收账款回收率目标设定为98%，较上年提高3个百分点，进一步改善公司的现金流状况。同时，我们将加强应付账款的管理，确保供应商款项及时支付，维护良好的商业信誉。全年应付账款支付率目标设定为100%，确保公司供应链的稳定运行。
（七）推进风险资产管理
201x年，我们将继续推进风险资产管理，确保公司经营风险的有效控制。我们将建立健全风险资产管理制度，明确风险资产的识别、评估和处置流程。通过定期开展风险资产排查，我们将及时发现潜在的风险点，并采取相应的防范措施。全年风险资产占比目标设定为4%，较上年下降1个百分点，进一步降低公司的经营风险。此外，我们将继续探索多种处置方式，确保风险资产得到及时有效的处理，为公司稳健经营提供有力保障。
（八）加快财务共享系统建设
201x年，我们将继续加快财务共享系统的建设，确保其在全公司范围内的顺利上线。我们将按照公司战略部署，制定详细的实施计划，确保财务共享系统建设有序推进。通过引入先进的信息技术，我们将实现财务数据的集中管理和实时共享，大大提高财务工作效率和管理水平。此外，我们将继续加强与各子公司的沟通协调，确保财务共享系统在全公司范围内的顺利推广。全年财务共享系统上线率目标设定为100%，为公司财务管理带来全新的变革。
（九）推进竣工决算工作
201x年，我们将继续推进竣工决算工作，确保其顺利完成。我们将严格按照国家有关法律法规和公司规章制度，开展竣工决算审计工作，确保竣工决算的真实性和合法性。通过与审计机构的密切合作，我们将解决更多历史遗留问题，确保竣工决算的顺利完成。此外，我们将继续优化工作流程，建立高效的沟通协调机制，确保各方信息畅通。全年累计完成竣工决算项目目标设定为15个，涉及金额超过8000万元，为公司项目建设提供有力的财务支持。
201x年，财务管理部将在公司领导班子的带领下，继续发扬优良传统，以更加饱满的热情和更加扎实的工作作风，迎接新的挑战，为公司高质量发展贡献更大的力量。我们将认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移地走中国特色社会主义道路，为实现公司“十四五”规划目标而努力奋斗。
