大家好：今天召开20xx年第一次财务工作会议，既是工作安排会又是两个精细化方案推动会，今天的会议很重要、安排的内容很丰富，一是明确全年的工作要点，结合集团公司相关要求，围绕管理增值年的主题扎实开展财务工作，要点分八部分34条，并一一做了要点分解。二是两个精细化管理方案讲解及推动，这两个方案已经以文件方式下达。三是财务基础工作检查情况通报，从具体内容看检查发现的问题很多、很严重，我的心情很沉重，不知道大家的感觉如何。下面就以上工作我准备讲七点意见，主要是“四个着力、三个更加”。
一、着力深化成本精细化管理工作，促进扭亏增值具体目标实现
我们在领会方案时，至少应该体会到四点精细管理的创新和过程量化的目标管理。
（一）管理理念的创新。精细化管理不单单是“细”，更主要的是“精”，重在理念之精，方案提出了全价值链的成本管控、成本倒逼，也就是说我们在企业运行过程中，从准备阶段论证、设计、投资、采办、生产、储运、发送、服务、催款阶段等方面体现全价值链管控，并和我们的业务环节、管理流程相衔接，探求企业创造价值的着力点和抓手。体现了成本倒逼思想。我们在去年成本倒推管理基础上，实施成本倒逼，就是要逼出一个理念、逼出一个目标、逼出一个机制，逼出一条持续发展之路。主要是四步法确定标准成本、确定目标收入、确定目标利润、倒推目标成本，每个环节、每个流程都要进行目标管理。
（二）管理体系创新。成本管理是一个体系，从专业上讲要订立目标、要纳入精细核算、要搞分析、事后要进行考核和评价，循环往复PDCA，不断地搞细做精。成本目标就是按“三分三保”的成本分解方法，将年度成本目标分解到季度，再逐月落实到各个部门和岗位，确保每一个环节都有明确的责任人和具体的执行标准。通过这种层层分解、环环相扣的方式，使成本管理更加系统化、科学化。同时，我们还要建立和完善成本预警机制，及时发现和解决潜在问题，避免小问题演变成大隐患，从而提高企业的整体效益。
（三）管理工具的创新。为了更好地推进精细化管理，我们必须引入先进的管理工具和技术手段。例如，利用大数据分析技术，对各项成本数据进行深入挖掘和分析，找出影响成本的关键因素，为决策提供科学依据；采用信息化管理系统，实现成本数据的实时监控和动态调整，确保各项成本指标始终处于可控范围内；推广使用先进的成本控制软件，简化操作流程，提高工作效率。此外，我们还可以借鉴国内外先进企业的成功经验，不断优化和完善自身的成本管理体系，使之更加适应市场变化和企业发展需求。
（四）管理文化的创新。精细化管理不仅仅是技术和制度层面的问题，更重要的是要形成一种深入人心的文化氛围。我们要通过各种形式的学习和培训活动，让全体员工深刻理解精细化管理的重要性，树立正确的成本意识和节约意识。在日常工作中，鼓励员工积极提出合理化建议，参与到成本控制中来，形成全员参与的良好局面。同时，我们要注重培养员工的责任心和使命感，让他们明白自己不仅是企业的一员，更是企业发展的主人翁，只有每个人都尽职尽责，才能真正实现降本增效的目标。
二、着力提升财务管理信息化水平，助力企业高质量发展
随着信息技术的飞速发展，财务管理信息化已经成为现代企业管理的重要组成部分。我们要紧跟时代步伐，充分利用信息技术手段，全面提升财务管理的效率和质量。
（一）加快财务信息系统建设。按照集团公司的统一部署，积极推进财务信息系统的升级改造工作，确保其功能更加完善、性能更加稳定。重点是要实现财务与业务的高度融合，打破信息孤岛，实现数据共享。通过构建一体化的信息平台，使财务人员能够及时获取准确的业务数据，为财务决策提供有力支持。同时，要加强对财务信息系统的安全防护，防止数据泄露和丢失，保障企业信息安全。
（二）强化财务数据分析能力。在海量的数据面前，如何快速准确地提取有用信息成为关键。我们要加强财务人员的数据分析技能培训，提高他们对数据的理解和运用能力。利用专业的数据分析工具，对财务报表、预算执行情况等进行多维度分析，找出存在的问题和改进方向。通过对历史数据的对比分析，预测未来的财务趋势，为企业战略规划提供参考。此外，我们还可以探索建立财务大数据中心，集中存储和管理各类财务数据，为高层决策提供全面、及时的数据支持。
（三）推进智能化财务管理应用。借助人工智能、机器学习等新兴技术，探索智能化财务管理的应用场景。例如，开发智能报销系统，自动识别发票真伪并完成报销流程；引入智能审计机器人，辅助审计人员进行风险评估和合规审查；构建智能财务顾问平台，为企业提供个性化的财务咨询服务。这些智能化工具不仅可以提高工作效率，还能减少人为错误，降低运营风险，为企业带来更多的价值。
（四）加强跨部门协作沟通。财务管理涉及多个部门之间的协同合作，因此必须建立起高效的沟通机制。定期组织跨部门会议，交流工作进展和遇到的问题，共同探讨解决方案。建立项目制管理模式，针对重要事项成立专项工作组，明确分工和责任，确保各项工作顺利推进。通过加强与业务部门的沟通协作，使财务管理工作更加贴近实际需求，更好地服务于企业发展大局。
三、着力强化内部监督与风险管理，保障企业稳健运行
在复杂的经济环境下，企业面临着诸多不确定性和风险挑战。我们必须高度重视内部监督和风险管理，建立健全相应的制度和机制，确保企业在合法合规的前提下实现可持续发展。
（一）完善内控制度建设。根据国家法律法规和行业规范，结合企业实际情况，不断完善内部控制制度体系。重点关注资金管理、采购招标、工程项目等高风险领域，制定严格的审批程序和操作流程，杜绝违规行为的发生。定期开展内控自评工作，查找制度执行中的薄弱环节，及时进行整改和完善。通过建立健全科学合理的内控制度，为企业健康发展提供坚实的制度保障。
（二）加强内部审计监督。充分发挥内部审计的监督职能，加大对重点领域和关键环节的审计力度。定期或不定期地对财务收支、资产管理、合同履行等情况进行审计检查，发现问题及时纠正。对于重大违规违纪行为，严肃追责问责，起到警示作用。同时，要注重内部审计结果的应用，将其作为改进管理、提高效益的重要依据。通过加强内部审计监督，促进企业依法经营、诚信守法。
（三）健全风险预警机制。面对复杂多变的市场环境，我们必须未雨绸缪，提前做好风险防范工作。建立健全风险预警指标体系，密切关注宏观经济形势、政策法规变化以及市场竞争态势等因素对企业的影响。通过设置合理的预警阈值，及时发现潜在风险，采取有效措施加以应对。加强对各类风险事件的跟踪监测，定期编制风险报告，为管理层提供决策参考。通过健全风险预警机制，增强企业的抗风险能力。
（四）强化合规文化建设。合规经营是企业长远发展的基石。我们要通过多种形式的学习和宣传活动，让全体员工充分认识到合规经营的重要性，自觉遵守法律法规和企业规章制度。将合规要求融入到日常管理和业务操作中去，形成良好的合规文化氛围。设立专门的合规管理部门或岗位，负责制定和完善合规管理制度，指导各部门开展合规工作。通过强化合规文化建设，营造风清气正的发展环境。
四、着力推进财务队伍建设，打造高素质专业化团队
人才是企业最宝贵的财富。我们要高度重视财务队伍的建设和培养，努力打造一支高素质、专业化的财务团队，为企业发展提供坚强的人才支撑。
（一）加强思想政治教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展理想信念教育和职业道德教育，引导广大财务人员树立正确的人生观、价值观和职业观。通过举办专题讲座、座谈会等形式，组织大家认真学习党的理论知识和方针政策，不断提高政治觉悟和思想素质。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，激励全体财务人员坚定理想信念，勇于担当作为。通过加强思想政治教育，使每一位财务人员都能成为忠诚干净担当的好干部。
（二）提升专业技能水平。随着市场经济的发展和企业改革的深化，对财务人员的专业素质提出了更高的要求。我们要加大培训投入力度，有针对性地开展专业知识和技能培训，帮助财务人员掌握最新的会计准则、税收政策等相关知识。鼓励和支持财务人员参加注册会计师、税务师等职业资格考试，不断提升自身专业素养。搭建学习交流平台，邀请业内专家来公司授课，分享前沿研究成果和实践经验。通过多种方式提升专业技能水平，使财务团队始终保持与时俱进的能力。
（三）优化人才结构布局。根据企业发展战略需要，合理调整财务队伍的年龄、学历、专业结构，形成梯次配备、优势互补的人才格局。注重引进一批具有国际视野和创新能力的高层次财务人才，充实到关键岗位上来。加强对年轻财务人员的培养和锻炼，为其成长成才创造良好条件。建立科学合理的绩效考核和激励机制，激发财务人员的积极性和创造性。通过优化人才结构布局，为企业发展注入源源不断的动力。
（四）弘扬优秀团队精神。良好的团队精神是推动企业发展的强大动力。我们要倡导团结协作、互助共赢的价值观，营造和谐融洽的工作氛围。鼓励财务人员之间相互学习、取长补短，共同攻克难题。组织开展丰富多彩的集体活动，增强团队凝聚力和向心力。通过弘扬优秀团队精神，使财务团队成为企业最可信赖的力量之一。
五、更加注重预算管理，确保资源合理配置
预算是企业资源配置的重要工具。我们要进一步加强预算管理工作，确保各项资源得到合理有效的配置。
（一）科学编制预算。在编制预算时，要充分考虑宏观经济形势、市场发展趋势以及企业自身实际情况，做到既符合实际又具有一定前瞻性。严格按照“两上两下”的程序进行编制，广泛征求各部门意见，确保预算内容全面、数据准确。特别要加强对新增项目的可行性研究和论证，避免盲目投资造成浪费。通过科学编制预算，为企业发展提供可靠的财力保障。
（二）严格预算执行。预算一经批准下达，就必须严格执行，不得随意更改。建立健全预算执行责任制，明确各部门和单位的责任分工，确保每一项支出都按规定程序办理。加强对预算执行情况的监督检查，及时发现和纠正偏差，确保预算目标顺利完成。对于超预算或无预算的支出，要严格审批程序，严禁擅自突破预算限额。通过严格预算执行，维护预算的权威性和严肃性。
（三）强化预算绩效评价。预算绩效评价是对预算执行效果的客观反映。我们要建立完善的预算绩效评价体系，设定科学合理的评价指标，对预算执行情况进行全面评估。重点评价资金使用效益、项目实施效果等方面，找出存在的问题和不足之处，提出改进建议。将预算绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩，形成良性循环机制。通过强化预算绩效评价，提高预算管理水平和资金使用效率。
六、更加重视财务信息披露，增强透明度和公信力
财务信息披露是企业对外展示形象的重要窗口。我们要高度重视财务信息披露工作，确保信息真实准确、完整及时。
（一）规范信息披露流程。按照国家有关法律法规的要求，建立健全财务信息披露制度，明确披露的内容、范围、时间、方式等具体规定。指定专人负责财务信息披露工作，确保各个环节有序衔接。加强对信息披露工作的审核把关，确保所披露的信息真实可靠。对于重大事项要及时披露，不得隐瞒或延迟。通过规范信息披露流程，树立良好的企业形象。
（二）提高信息披露质量。财务信息披露不仅要满足法定要求，更要注重信息的质量和深度。要采用通俗易懂的语言表述财务信息，避免使用过于专业化的术语，方便投资者和社会公众理解。增加对非财务信息的披露，如企业发展战略、核心竞争力、风险因素等，使外界能够全面了解企业状况。通过提高信息披露质量，增强企业透明度和公信力。
（三）加强与利益相关者的沟通。财务信息披露不仅仅是单方面的信息公布，更是一种双向互动的过程。我们要主动加强与投资者、债权人、监管部门等利益相关者的沟通交流，及时回应他们的关切和疑问。通过举办业绩说明会、路演等活动，增进彼此之间的了解和信任。对于负面消息要坦诚面对，积极采取措施加以改进。通过加强与利益相关者的沟通，赢得更多支持和认可。
七、更加关注社会责任履行，彰显企业担当
企业在追求经济效益的同时，也要积极履行社会责任，为社会进步做出贡献。我们要更加关注社会责任履行，彰显企业的使命和担当。
（一）积极参与公益事业。根据自身特点和优势，选择合适的公益项目进行支持和参与。可以设立专项基金，资助贫困地区的教育、医疗等事业发展；也可以组织志愿者团队，深入社区开展志愿服务活动。通过积极参与公益事业，传递正能量，树立良好的社会形象。
（二）推动绿色发展。积极响应国家关于生态文明建设的号召，大力推进绿色发展战略。加强节能减排技术研发和应用，减少污染物排放；优化产业结构，发展低碳经济；推行绿色办公，倡导简约适度的生活方式。通过推动绿色发展，实现经济效益与社会效益的双赢。
（三）维护职工权益。关心爱护职工，切实维护其合法权益。建立健全劳动保护制度，改善工作环境和条件；完善薪酬福利体系，提高职工待遇；丰富职工文化生活，增强归属感和幸福感。通过维护职工权益，凝聚人心，激发活力。
总之，在新的一年里，我们要紧紧围绕集团公司的总体部署，以“四个着力、三个更加”为主线，扎实推进各项财务工作，为实现企业高质量发展作出新的更大贡献。希望各位同事继续发扬优良传统，团结一心，攻坚克难，共同开创财务工作新局面！
